Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
94,1115
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
April 30, 2024
A
Absolute Return L.R.SUB-FUND
2,90%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
100,5020
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
April 30, 2024
B
Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B
-0,45%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
876,4032
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
April 30, 2024
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
3,27%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
935,9109
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
April 30, 2024
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B
-0,12%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
84,5964
OIC Otros, Fondo equilibrado
April 30, 2024
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
3,49%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
89,2884
OIC Otros, Fondo equilibrado
November 15, 2023
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
4,53%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
100,8374
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
April 30, 2024
A
Strike Four AM Sub-Fund
2,06%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
81,7757
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
April 30, 2024
A
EuroBalance Sub-Fund
0,75%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
87,3283
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
April 30, 2024
B
EuroBalance Sub-Fund Class B
-2,55%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2H9HH0
EUR
9867,4760
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
April 30, 2024
A
Capri II Sub-fund
6,98%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
10573,4780
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
April 30, 2024
B
Capri II Sub-fund Class B
3,49%
MAKFUND
AD000A3EX9N7
EUR
99,7689
OIC Alternativo Comun
April 30, 2024
N/A
N/A
-1,43%
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
120,2584
OIC Otros, Fondo global de renta variable
April 30, 2024
A
TRIBECA SUB-FUND
5,97%
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
128,4239
OIC Otros, Fondo global de renta variable
April 30, 2024
B
TRIBECA SUB-FUND
2,49%
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