Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
97,5393
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
April 21, 2025
A
SERENITY SUB FUND
0,01%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
97,1135
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
April 21, 2025
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-0,18%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
111,8120
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
April 21, 2025
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
4,87%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
944,2040
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
March 31, 2025
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
0,55%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1021,6758
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
March 31, 2025
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
5,08%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
84,5409
OIC Otros, Fondo equilibrado
April 15, 2025
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-4,66%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
100,5041
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
March 31, 2025
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,72%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
80,1484
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
April 21, 2025
A
EuroBalance Sub-Fund
-1,02%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
8713,2239
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
April 21, 2025
B
Capri II Sub-fund
-0,28%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
98,1529
OIC Alternativo Comun
March 31, 2025
N/A
N/A
0,82%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
119,1179
OIC Otros, Fondo global de renta variable
April 21, 2025
A
Tribeca Sub-Fund
-3,68%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
137,1464
OIC Otros, Fondo global de renta variable
April 21, 2025
B
Tribeca Sub-Fund
1,19%
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