Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
101,4981
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
August 15, 2025
A
SERENITY SUB FUND
1,50%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
97,9806
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 15, 2025
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-3,43%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
114,7689
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 15, 2025
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
9,26%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
908,0065
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
July 31, 2025
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
-3,30%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1036,8072
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
July 31, 2025
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
6,64%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
83,9833
OIC Otros, Fondo equilibrado
August 15, 2025
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-5,29%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
99,1691
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
July 31, 2025
A
Strike Four AM Sub-Fund
-0,60%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
79,9449
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
August 15, 2025
A
EuroBalance Sub-Fund
-1,84%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
11455,5833
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
August 15, 2025
B
Capri II Sub-fund
17,23%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
97,7580
OIC Alternativo Comun
July 31, 2025
N/A
N/A
0,41%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
137,3535
OIC Otros, Fondo global de renta variable
August 15, 2025
A
Tribeca Sub-Fund
3,98%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
160,8876
OIC Otros, Fondo global de renta variable
August 15, 2025
B
Tribeca Sub-Fund
17,63%
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