Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Multiple Compartment Fund F.I

AD000A40S3Y3

EUR

99,7341

OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta

March 14, 2025

A

SERENITY SUB FUND

-0,27%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

100,9444

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

March 14, 2025

A

Absolute Return L.R. Sub-Fund

-0,50%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

109,8006

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

March 14, 2025

B

Absolute Return L.R. Sub-Fund

4,53%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

979,0289

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

February 28, 2025

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

4,26%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

1016,6725

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

February 28, 2025

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

4,57%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

87,4980

OIC Otros, Fondo equilibrado

March 14, 2025

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

-1,32%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A2PYPA8

EUR

99,4934

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

February 28, 2025

A

Strike Four AM Sub-Fund

-0,28%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

80,5298

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

March 14, 2025

A

EuroBalance Sub-Fund

-1,12%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

9831,7027

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

March 14, 2025

B

Capri II Sub-fund

0,61%

MAK Fund

AD000A3EX9N7

EUR

102,8061

OIC Alternativo Comun

February 28, 2025

N/A

N/A

5,59%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A3DNWT1

EUR

126,5227

OIC Otros, Fondo global de renta variable

March 14, 2025

A

Tribeca Sub-Fund

-4,22%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A3DNWU9

USD

137,6226

OIC Otros, Fondo global de renta variable

March 14, 2025

B

Tribeca Sub-Fund

0,62%

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