Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Mak Fund
AD000A0ET2M3
USD
83,777900
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
October 22, 2021
N/A
Russian Midcap Sub-Fund
-7,80%
Mak Fund
AD000A0ET2K7
USD
234,011200
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
October 22, 2021
N/A
Russian Combined Sub-Fund
2,54%
Olymp FUND
AD000A0MXUE3
USD
414,115500
OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable
October 22, 2021
N/A
Garant Sub-Fund
3,46%
Olymp FUND
AD000A0JMQ05
USD
461,994300
OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso
October 22, 2021
N/A
Atlant Sub-Fund
26,02%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2H9HH0
EUR
10.070,2096
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
November 24, 2021
A
Capri II Sub-fund
4,94%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
11.274,6067
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
November 24, 2021
B
Capri II Sub-fund Class B
-3,89%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
97,4614
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
November 25, 2021
A
EuroBalance Sub-Fund
4,43%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
109,2445
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
November 25, 2021
B
EuroBalance Sub-Fund Class B
-4,92%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
85,1110
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
November 24, 2021
A
Absolute Return L.R.SUB-FUND
4,03%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
95,2905
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
November 24, 2021
B
Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B
-4,72%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
97,9528
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
November 3, 2021
A
Strike Four AM Sub-Fund
-2,05%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
77,5566
OIC Otros, Fondo equilibrado
November 12, 2021
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-1,62%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
88,7634
OIC Otros, Fondo equilibrado
November 12, 2021
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
-7,83%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
779,4285
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
October 22, 2021
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
3,09%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
907,4886
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
October 22, 2021
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B
-1,84%
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