Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Mak Fund

AD000AOET2M3

USD

88,206500

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

February 19, 2021

N/A

Russian Midcap Sub-Fund

-2,92%

Mak Fund

AD000AOET2K7

USD

236,839800

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

February 19, 2021

N/A

Russian Combined Sub-Fund

3,78%

Olymp FUND

AD000A0MXUE3

USD

436,048300

OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable

February 19, 2021

N/A

Garant Sub-Fund

8,93%

Olymp FUND

AD000AOJMQ05

USD

454,265300

OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso

February 19, 2021

N/A

Atlant Sub-Fund

23,91%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2G9HH0

EUR

10.387,0090

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

February 3, 2021

A

Capri II Sub-fund

8,24%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

12.537,1199

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

February 3, 2021

B

Capri II Sub-fund Class B

6,87%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1141S4

EUR

75111,7060

OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico

February 22, 2021

A

Dominium Fixed Income Sub-Fund

-0,36%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1W8K33

USD

91373,3904

OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico

February 22, 2021

B

Dominium Fixed Income Sub-Fund Class B

-0,85%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1141T2

EUR

63634,0430

OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento

February 22, 2021

A

Dominium Global Equity Sub-Fund

0,65%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1W8K41

USD

77.410,8133

OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento

February 22, 2021

B

Dominium Global Equity Sub-Fund Class B

0,16%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

94,1646

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

February 25, 2021

A

EuroBalance Sub-Fund

0,19%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

115,0032

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

February 25, 2021

B

EuroBalance Sub-Fund Class B

-0,44%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

84,7556

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

March 3, 2021

A

Absolute Return L.R.SUB-FUND

3,60%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

102,2999

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

March 3, 2021

B

Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B

2,28%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

78,7207

OIC Otros, Fondo equilibrado

February 26, 2021

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

-0,14%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

95,0550

OIC Otros, Fondo equilibrado

February 26, 2021

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

-1,30%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

772,5776

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

February 19, 2021

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

2,18%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

936,2867

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

February 19, 2021

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B

1,28%

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