Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2PYPA8

EUR

98,2765

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

September 1, 2021

A

Strike Four AM Sub-Fund

-1,72%

Mak Fund

AD000AOET2M3

USD

82,445600

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

August 27, 2021

N/A

Russian Midcap Sub-Fund

-9.26%

Mak Fund

AD000AOET2K7

USD

232,334000

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

August 27, 2021

N/A

Russian Combined Sub-Fund

1.81%

Olymp FUND

AD000A0MXUE3

USD

416,632700

OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable

August 27, 2021

N/A

Garant Sub-Fund

4.09%

Olymp FUND

AD000AOJMQ05

USD

454,267600

OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso

August 27, 2021

N/A

Atlant Sub-Fund

23,91%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2H9HH0

EUR

9.442,0466

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

September 22, 2021

A

Capri II Sub-fund

-1,60%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

11080,2417

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

September 22, 2021

B

Capri II Sub-fund Class B

-5,55%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

95,2798

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

August 26, 2021

A

EuroBalance Sub-Fund

1,37%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

111,9823

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

August 26, 2021

B

EuroBalance Sub-Fund Class B

-2,54%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

84,1826

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

September 22, 2021

A

Absolute Return L.R.SUB-FUND

2,90%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

98,7822

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

September 22, 2021

B

Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B

-1,23%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

77,8204

OIC Otros, Fondo equilibrado

September 17, 2021

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

-1,28%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

91,2442

OIC Otros, Fondo equilibrado

September 17, 2021

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

-5,26%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

770,7737

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

August 27, 2021

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

1,95%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

909,1275

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

August 27, 2021

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B

-1,66%

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