Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Mak Fund
AD000AOET2M3
USD
82,9476
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
October 23, 2020
N/A
Russian Midcap Sub-Fund
-3,25%
Mak Fund
AD000AOET2K7
USD
210,9081
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
October 23, 2020
N/A
Russian Combined Sub-Fund
0,038%
Olymp FUND
AD000A0MXUE3
USD
373,3707
OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable
October 23, 2020
N/A
Garant Sub-Fund
7,25%
Olymp FUND
AD000AOJMQ05
USD
313,7018
OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso
October 23, 2020
N/A
Atlant Sub-Fund
6,03%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2G9HH0
EUR
9.220,9822
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
November 25, 2020
A
Capri II Sub-fund
13,75%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
10.987,7224
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
November 25, 2020
B
Capri II Sub-fund Class B
20,72%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1141S4
EUR
75.971,3299
OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico
November 23, 2020
A
Dominium Fixed Income Sub-Fund
-3,88%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1W8K33
USD
89.957,6518
OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico
November 23, 2020
B
Dominium Fixed Income Sub-Fund Class B
1,18%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1141T2
EUR
64.383,9508
OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento
November 23, 2020
A
Dominium Global Equity Sub-Fund
-3,94%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1W8K41
USD
76.237,0361
OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento
November 23, 2020
B
Dominium Global Equity Sub-Fund Class B
1,25%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
94,4023
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
November 26, 2020
A
EuroBalance Sub-Fund
-2,16%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
112,4615
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
November 26, 2020
B
EuroBalance Sub-Fund Class B
3,80%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
83,2325
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
November 25, 2020
A
Absolute Return L.R.SUB-FUND
-10,88%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
99,1801
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
November 25, 2020
B
Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B
-5,43%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
79,3812
OIC Otros, Fondo equilibrado
November 13, 2020
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-12,05%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
93,8768
OIC Otros, Fondo equilibrado
November 13, 2020
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
-7,37%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
749,5530
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
October 23, 2020
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
-17,27%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
889,1605
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
October 23, 2020
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B
-12,60%
* Rendimientos pasados no condicionan rendimientos futuros.
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