Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
105,4341
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
September 21, 2026
A
SERENITY SUB FUND
2,45%
Multiple Compartment Fund F. I
AD000A427088
EUR
99,9189
Fondo Alternativo
September 21, 2026
A
ASIS ASSETS SUB-FUND
-0,08%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
97,2185
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 21, 2026
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
0,49%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
111,4589
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 21, 2026
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
0,49%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
911,4256
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 31, 2026
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
2,01%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1059,1220
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 31, 2026
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
2,01%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
81,8577
OIC Otros, Fondo equilibrado
September 15, 2026
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-1,28%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
101,5173
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
September 21, 2026
A
Passive Income Sub-Fund
1,66%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
15891,2904
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
September 21, 2026
B
Capri II Sub-fund
29,31%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
95,8667
OIC Alternativo Comun
August 31, 2026
N/A
N/A
1,41%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
145,2570
OIC Otros, Fondo global de renta variable
September 21, 2026
A
Tribeca Sub-Fund
2,95%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
166,5335
OIC Otros, Fondo global de renta variable
September 21, 2026
B
Tribeca Sub-Fund
2,95%
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