Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
99,7341
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
March 14, 2025
A
SERENITY SUB FUND
-0,27%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
100,9444
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
March 14, 2025
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-0,50%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
109,8006
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
March 14, 2025
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
4,53%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
979,0289
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
February 28, 2025
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
4,26%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1016,6725
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
February 28, 2025
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
4,57%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
87,4980
OIC Otros, Fondo equilibrado
March 14, 2025
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-1,32%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
99,4934
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
February 28, 2025
A
Strike Four AM Sub-Fund
-0,28%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
80,5298
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
March 14, 2025
A
EuroBalance Sub-Fund
-1,12%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
9831,7027
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
March 14, 2025
B
Capri II Sub-fund
0,61%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
102,8061
OIC Alternativo Comun
February 28, 2025
N/A
N/A
5,59%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
126,5227
OIC Otros, Fondo global de renta variable
March 14, 2025
A
Tribeca Sub-Fund
-4,22%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
137,6226
OIC Otros, Fondo global de renta variable
March 14, 2025
B
Tribeca Sub-Fund
0,62%
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