Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
102,0221
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
September 15, 2025
A
SERENITY SUB FUND
2,02%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
97,9886
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 15, 2025
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-3,42%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
115,2987
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 15, 2025
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
9,76%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
907,2209
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 29, 2025
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
-3,30%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1060,1329
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 29, 2025
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
6,64%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
84,0847
OIC Otros, Fondo equilibrado
September 15, 2025
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-5,17%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
99,8011
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
August 29, 2025
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,31%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
79,9418
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
September 15, 2025
A
EuroBalance Sub-Fund
-1,84%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
11924,7292
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
September 15, 2025
B
Capri II Sub-fund
22,02%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
97,0885
OIC Alternativo Comun
August 29, 2025
N/A
N/A
-0,28%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
138,9654
OIC Otros, Fondo global de renta variable
September 15, 2025
A
Tribeca Sub-Fund
5,20%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
163,5137
OIC Otros, Fondo global de renta variable
September 15, 2025
B
Tribeca Sub-Fund
19,55%
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