Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Multiple Compartment Fund F.I

AD000A40S3Y3

EUR

100,3532

OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta

June 13, 2025

A

SERENITY SUB FUND

0,35%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

97,8418

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

June 13, 2025

A

Absolute Return L.R. Sub-Fund

-3,56%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

112,8775

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

June 13, 2025

B

Absolute Return L.R. Sub-Fund

7,46%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

910,7202

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

May 30, 2025

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

-3,01%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

1033,5307

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

May 30, 2025

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

6,30%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

84,2686

OIC Otros, Fondo equilibrado

June 13, 2025

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

-4,97%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A2PYPA8

EUR

100,2423

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

May 30, 2025

A

Strike Four AM Sub-Fund

0,47%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

80,1021

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

June 13, 2025

A

EuroBalance Sub-Fund

-1,65%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

10497,5754

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

June 13, 2025

B

Capri II Sub-fund

7,42%

MAK Fund

AD000A3EX9N7

EUR

95,5255

OIC Alternativo Comun

May 30, 2025

N/A

N/A

-1,88%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A3DNWT1

EUR

132,6932

OIC Otros, Fondo global de renta variable

June 13, 2025

A

Tribeca Sub-Fund

0,45%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A3DNWU9

USD

153,0842

OIC Otros, Fondo global de renta variable

June 13, 2025

B

Tribeca Sub-Fund

11,93%

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