Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

95,3145

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

May 21, 2024

A

Absolute Return L.R. Sub-Fund

4,22%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

103,4547

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

May 21, 2024

B

Absolute Return L.R. Sub-Fund

2,47%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

876,4032

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

April 30, 2024

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

3,27%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

935,9109

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

April 30, 2024

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

-0,12%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

84,7776

OIC Otros, Fondo equilibrado

May 15, 2024

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

3,71%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

89,2884

OIC Otros, Fondo equilibrado

November 15, 2023

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

4,53%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A2PYPA8

EUR

100,8374

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

April 30, 2024

A

Strike Four AM Sub-Fund

2,06%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

82,3593

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

May 21, 2024

A

EuroBalance Sub-Fund

1,46%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

89,3928

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

May 21, 2024

B

EuroBalance Sub-Fund

-0,25%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A2H9HH0

EUR

10279,1005

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

May 21, 2024

A

Capri II Sub-fund

11,06%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

11.156,9357

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

May 21, 2024

B

Capri II Sub-fund

9,20%

MAK Fund

AD000A3EX9N7

EUR

99,7689

OIC Alternativo Comun

April 30, 2024

N/A

N/A

-1,43%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A3DNWT1

EUR

125,9433

OIC Otros, Fondo global de renta variable

May 21, 2024

A

Tribeca Sub-Fund

10,92%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A3DNWU9

USD

136,6988

OIC Otros, Fondo global de renta variable

May 21, 2024

B

Tribeca Sub-Fund

9,00%

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