Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
102,7697
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
October 21, 2025
A
SERENITY SUB FUND
2,77%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
98,7548
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
October 21, 2025
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-2,66%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
114,6102
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
October 21, 2025
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
9,11%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
898,4310
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 30, 2025
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
-4,32%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1054,4434
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 30, 2025
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
8,46%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
84,2271
OIC Otros, Fondo equilibrado
October 15, 2025
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-5,01%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
99,7947
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
October 21, 2025
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,025%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
12706,7792
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
October 21, 2025
B
Capri II Sub-fund
30,03%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
99,7362
OIC Alternativo Comun
September 30, 2025
N/A
N/A
2,44%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
140,0379
OIC Otros, Fondo global de renta variable
October 21, 2025
A
Tribeca Sub-Fund
6,00%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
162,5210
OIC Otros, Fondo global de renta variable
October 21, 2025
B
Tribeca Sub-Fund
18,83%
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