Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
103,6372
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
February 6, 2026
A
SERENITY SUB FUND
0,71%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
98,1289
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
February 6, 2026
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
1,43%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
115,9445
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
February 6, 2026
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
2,04%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
897,0271
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
December 30, 2025
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
0,40%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1062,9770
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
January 30, 2026
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
1,30%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
83,0494
OIC Otros, Fondo equilibrado
January 30, 2026
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
0,16%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
99,9300
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
February 6, 2026
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,06%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
12906,4118
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
February 6, 2026
B
Capri II Sub-fund
5,02%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
96,8812
OIC Alternativo Comun
January 30, 2026
N/A
N/A
2,48%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
142,0551
OIC Otros, Fondo global de renta variable
February 6, 2026
A
Tribeca Sub-Fund
0,68%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
167,8452
OIC Otros, Fondo global de renta variable
February 6, 2026
B
Tribeca Sub-Fund
1,28%
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