Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
100,3532
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
June 13, 2025
A
SERENITY SUB FUND
0,35%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
97,8418
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 13, 2025
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-3,56%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
112,8775
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 13, 2025
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
7,46%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
910,7202
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
May 30, 2025
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
-3,01%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1033,5307
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
May 30, 2025
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
6,30%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
84,2686
OIC Otros, Fondo equilibrado
June 13, 2025
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-4,97%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
100,2423
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
May 30, 2025
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,47%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
80,1021
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
June 13, 2025
A
EuroBalance Sub-Fund
-1,65%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
10497,5754
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
June 13, 2025
B
Capri II Sub-fund
7,42%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
95,5255
OIC Alternativo Comun
May 30, 2025
N/A
N/A
-1,88%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
132,6932
OIC Otros, Fondo global de renta variable
June 13, 2025
A
Tribeca Sub-Fund
0,45%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
153,0842
OIC Otros, Fondo global de renta variable
June 13, 2025
B
Tribeca Sub-Fund
11,93%
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