Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Mak Fund
AD000AOET2M3
USD
88,206500
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
February 19, 2021
N/A
Russian Midcap Sub-Fund
-2,92%
Mak Fund
AD000AOET2K7
USD
236,839800
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
February 19, 2021
N/A
Russian Combined Sub-Fund
3,78%
Olymp FUND
AD000A0MXUE3
USD
436,048300
OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable
February 19, 2021
N/A
Garant Sub-Fund
8,93%
Olymp FUND
AD000AOJMQ05
USD
454,265300
OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso
February 19, 2021
N/A
Atlant Sub-Fund
23,91%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2G9HH0
EUR
10.387,0090
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
February 3, 2021
A
Capri II Sub-fund
8,24%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
12.537,1199
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
February 3, 2021
B
Capri II Sub-fund Class B
6,87%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1141S4
EUR
75111,7060
OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico
February 22, 2021
A
Dominium Fixed Income Sub-Fund
-0,36%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1W8K33
USD
91373,3904
OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico
February 22, 2021
B
Dominium Fixed Income Sub-Fund Class B
-0,85%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1141T2
EUR
63634,0430
OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento
February 22, 2021
A
Dominium Global Equity Sub-Fund
0,65%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1W8K41
USD
77.410,8133
OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento
February 22, 2021
B
Dominium Global Equity Sub-Fund Class B
0,16%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
94,1646
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
February 25, 2021
A
EuroBalance Sub-Fund
0,19%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
115,0032
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
February 25, 2021
B
EuroBalance Sub-Fund Class B
-0,44%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
84,7556
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
March 3, 2021
A
Absolute Return L.R.SUB-FUND
3,60%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
102,2999
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
March 3, 2021
B
Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B
2,28%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
78,7207
OIC Otros, Fondo equilibrado
February 26, 2021
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-0,14%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
95,0550
OIC Otros, Fondo equilibrado
February 26, 2021
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
-1,30%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
772,5776
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
February 19, 2021
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
2,18%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
936,2867
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
February 19, 2021
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B
1,28%
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