Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
104,7046
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
November 6, 2026
A
SERENITY SUB FUND
1,74%
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Z0
USD
102,9380
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija
January 15, 2025
B
SERENITY SUB FUND
0,62%
Multiple Compartment Fund F. I
AD000A427088
EUR
98,4944
Fondo Alternativo
November 6, 2026
A
ASIS ASSETS SUB-FUND
-1,51%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
102,5624
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
November 6, 2026
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
6,01%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
114,2907
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
November 6, 2026
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
6,01%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
934,6880
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
October 30, 2026
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
4,62%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1047,2711
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
October 30, 2026
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
4,62%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
85,1994
OIC Otros, Fondo equilibrado
October 30, 2026
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
2,75%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
101,9447
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
November 6, 2026
A
Passive Income Sub-Fund
2,09%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
13208,3996
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
November 6, 2026
B
Capri II Sub-fund
7,60%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
90,8579
OIC Alternativo Comun
October 30, 2026
N/A
N/A
-3,89%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
148,0129
OIC Otros, Fondo global de renta variable
November 6, 2026
A
Tribeca Sub-Fund
4,90%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
164,9382
OIC Otros, Fondo global de renta variable
November 6, 2026
B
Tribeca Sub-Fund
4,90%
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