Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
Por favor, lea el prospecto antes de realizar cualquier inversión, para cualquier duda o aclaración no dude en contactar.
Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
99,8835
OIC Otros, Fondo global de renta variable
January 21, 2025
A
SERENITY SUB FUND
-0,12%
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Z0
USD
102,9380
OIC Otros, Fondo global de Renta Variable
January 15, 2025
B
SERENITY SUB FUND
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
101,6679
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
January 21, 2025
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
0,20%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
106,0277
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
January 21, 2025
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
0,94%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
939,0274
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
December 31, 2024
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
10,65%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
972,2407
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
December 31, 2024
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
3,80%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
88,6666
OIC Otros, Fondo equilibrado
January 15, 2025
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-0,01%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
89,2884
OIC Otros, Fondo equilibrado
November 15, 2023
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
4,53%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
99,7702
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
December 31, 2024
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,98%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
81,3048
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
January 21, 2025
A
EuroBalance Sub-Fund
-0,17%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
87,4260
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
July 31, 2024
B
EuroBalance Sub-Fund
-2,44%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2H9HH0
EUR
9678,9091
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
January 21, 2025
A
Capri II Sub-fund
3,29%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
10093,9407
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
January 21, 2025
B
Capri II Sub-fund
3,29%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
97,3589
OIC Alternativo Comun
December 31, 2024
N/A
N/A
-3,72%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
134,4168
OIC Otros, Fondo global de renta variable
January 21, 2025
A
Tribeca Sub-Fund
1,75%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
140,1805
OIC Otros, Fondo global de renta variable
January 21, 2025
B
Tribeca Sub-Fund
2,49%
* Rendimientos pasados no condicionan rendimientos futuros.
Solicite más información en nuestras oficinas, por correo electrónico a info@meriden-ipm.com o por teléfono al (+376) 741 175.
