Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

93,0273

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

June 22, 2022

A

Absolute Return L.R.SUB-FUND

9,43%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

97,9952

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

June 22, 2022

B

Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B

1,38%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

870,8616

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

June 24, 2022

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

11,05%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

919,0202

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

June 24, 2022

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B

3,07%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

80,2153

OIC Otros, Fondo equilibrado

June 17, 2022

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

3,36%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

84,2179

OIC Otros, Fondo equilibrado

June 17, 2022

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

-4,56%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2PYPA8

EUR

97,8235

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

May 31, 2022

A

Strike Four AM Sub-Fund

-0,18%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

82,7357

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

June 22, 2022

A

EuroBalance Sub-Fund

-14,03%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

87,1538

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

June 22, 2022

B

EuroBalance Sub-Fund Class B

-20,30%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2H9HH0

EUR

8143,2495

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

June 22, 2022

A

Capri II Sub-fund

-15,54%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

8578,099

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

June 22, 2022

B

Capri II Sub-fund Class B

-21,83%

Mak Fund

AD000A0ET2M3

USD

73,7161

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

June 24, 2022

N/A

Russian Midcap Sub-Fund

-3,46 %

Mak Fund

AD000A0ET2K7

USD

149,258

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

June 24, 2022

N/A

Russian Combined Sub-Fund

-31,88 %

Olymp FUND

AD000A0MXUE3

USD

396,4424

OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable

June 24, 2022

N/A

Garant Sub-Fund

-1,83 %

Olymp FUND

AD000A0JMQ05

USD

402,6476

OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso

June 24, 2022

N/A

Atlant Sub-Fund

-4,31%

MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.

AD000A3DNWT1

EUR

100

OIC Otros, Fondo global de renta variable

June 7, 2022

A

TRIBECA SUB-FUND

0,00%

MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.

AD000A3DNWU9

USD

100

OIC Otros, Fondo global de renta variable

June 7, 2022

B

TRIBECA SUB-FUND

0,00%

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