Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

90,6392

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

January 31, 2023

A

Absolute Return L.R.SUB-FUND

0,05%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

98,4798

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

January 31, 2023

B

Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B

1,55%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

839,3830

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

January 31, 2023

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

-0,02%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

911,9896

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

January 31, 2023

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B

1,48%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

80,4489

OIC Otros, Fondo equilibrado

January 31, 2023

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

0,76%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

87,4076

OIC Otros, Fondo equilibrado

January 31, 2023

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

2,27%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2PYPA8

EUR

99,3766

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

January 31, 2023

A

Strike Four AM Sub-Fund

0,62%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

79,7996

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

January 31, 2023

A

EuroBalance Sub-Fund

0,04%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

86,7022

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

January 31, 2023

B

EuroBalance Sub-Fund Class B

1,53%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2H9HH0

EUR

8728,8768

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

January 31, 2023

A

Capri II Sub-fund

5,98%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

9483,9246

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

January 31, 2023

B

Capri II Sub-fund Class B

7,57%

Mak Fund

AD000A0ET2M3

USD

83,3200

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

January 27, 2023

N/A

Russian Midcap Sub-Fund

-1,99%

Mak Fund

AD000A0ET2K7

USD

127,0946

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

January 27, 2023

N/A

Russian Combined Sub-Fund

3,48%

Olymp FUND

AD000A0MXUE3

USD

408,7910

OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable

January 27, 2023

N/A

Garant Sub-Fund

1,64 %

Olymp FUND

AD000A0JMQ05

USD

432,1299

OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso

January 27, 2023

N/A

Atlant Sub-Fund

6,75%

MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.

AD000A3DNWT1

EUR

101,1893

OIC Otros, Fondo global de renta variable

January 31, 2023

A

TRIBECA SUB-FUND

5,67%

MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.

AD000A3DNWU9

USD

109,9422

OIC Otros, Fondo global de renta variable

January 31, 2023

B

TRIBECA SUB-FUND

7,25%

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