Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
102,3903
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
March 20, 2026
A
SERENITY SUB FUND
-0,53%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
95,9390
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
March 20, 2026
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-0,83%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
110,9107
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
March 20, 2026
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-0,83%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
907,3132
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
February 27, 2026
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
1,55%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1068,5881
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
February 27, 2026
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
1,83%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
83,4853
OIC Otros, Fondo equilibrado
March 13, 2026
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
0,67%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
99,7287
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
March 20, 2026
A
Strike Four AM Sub-Fund
-0,13%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
12343,1967
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
March 20, 2026
B
Capri II Sub-fund
0,43%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
100,0560
OIC Alternativo Comun
February 27, 2026
N/A
N/A
5,84%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
136,9790
OIC Otros, Fondo global de renta variable
March 20, 2026
A
Tribeca Sub-Fund
-2,91%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
158,3546
OIC Otros, Fondo global de renta variable
March 20, 2026
B
Tribeca Sub-Fund
-2.91%
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