Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
105,6262
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
September 7, 2026
A
SERENITY SUB FUND
2.64%
Multiple Compartment Fund F. I
AD000A427088
EUR
100,00
Fondo Alternativo
October 7, 2026
A
ASIS ASSETS SUB-FUND
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
97,9239
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 7, 2026
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
1,22%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
113,8222
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 7, 2026
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
1,22%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
911,4256
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 31, 2026
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
2,01%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1059,1220
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 31, 2026
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
2,01%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
83,4078
OIC Otros, Fondo equilibrado
August 31, 2026
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
0,59%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
101,6419
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
September 7, 2026
A
Passive Income Sub-Fund
1,78%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
15239,9164
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
September 7, 2026
B
Capri II Sub-fund
24,00%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
95,8667
OIC Alternativo Comun
August 31, 2026
N/A
N/A
1,41%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
146,4579
OIC Otros, Fondo global de renta variable
September 7, 2026
A
Tribeca Sub-Fund
3,80%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
170,2353
OIC Otros, Fondo global de renta variable
September 7, 2026
B
Tribeca Sub-Fund
3.51
* Rendimientos pasados no condicionan rendimientos futuros.
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