Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
90,6392
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
January 31, 2023
A
Absolute Return L.R.SUB-FUND
0,05%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
98,4798
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
January 31, 2023
B
Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B
1,55%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
839,3830
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
January 31, 2023
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
-0,02%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
911,9896
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
January 31, 2023
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B
1,48%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
80,4489
OIC Otros, Fondo equilibrado
January 31, 2023
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
0,76%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
87,4076
OIC Otros, Fondo equilibrado
January 31, 2023
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
2,27%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
99,3766
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
January 31, 2023
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,62%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
79,7996
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
January 31, 2023
A
EuroBalance Sub-Fund
0,04%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
86,7022
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
January 31, 2023
B
EuroBalance Sub-Fund Class B
1,53%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2H9HH0
EUR
8728,8768
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
January 31, 2023
A
Capri II Sub-fund
5,98%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
9483,9246
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
January 31, 2023
B
Capri II Sub-fund Class B
7,57%
Mak Fund
AD000A0ET2M3
USD
83,3200
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
January 27, 2023
N/A
Russian Midcap Sub-Fund
-1,99%
Mak Fund
AD000A0ET2K7
USD
127,0946
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
January 27, 2023
N/A
Russian Combined Sub-Fund
3,48%
Olymp FUND
AD000A0MXUE3
USD
408,7910
OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable
January 27, 2023
N/A
Garant Sub-Fund
1,64 %
Olymp FUND
AD000A0JMQ05
USD
432,1299
OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso
January 27, 2023
N/A
Atlant Sub-Fund
6,75%
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
101,1893
OIC Otros, Fondo global de renta variable
January 31, 2023
A
TRIBECA SUB-FUND
5,67%
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
109,9422
OIC Otros, Fondo global de renta variable
January 31, 2023
B
TRIBECA SUB-FUND
7,25%
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