Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
100,5436
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
June 6, 2025
A
SERENITY SUB FUND
0,54%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
98,1533
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 6, 2025
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-3,26%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
111,8803
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 6, 2025
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
6,51%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
910,7202
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
May 30, 2025
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
-3,01%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1033,5307
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
May 30, 2025
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
6,30%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
84,7427
OIC Otros, Fondo equilibrado
May 30, 2025
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-4,43%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
100,2423
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
May 30, 2025
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,47%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
80,3332
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
June 6, 2025
A
EuroBalance Sub-Fund
-1,36%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
10453,1876
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
June 6, 2025
B
Capri II Sub-fund
6,97%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
95,5255
OIC Alternativo Comun
May 30, 2025
N/A
N/A
-1,88%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
131,9829
OIC Otros, Fondo global de renta variable
June 6, 2025
A
Tribeca Sub-Fund
-0,09%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
150,4407
OIC Otros, Fondo global de renta variable
June 6, 2025
B
Tribeca Sub-Fund
9,99%
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