Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Mak Fund
AD000AOET2M3
USD
90,862200
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
December 31, 2020
N/A
Russian Midcap Sub-Fund
5,98%
Mak Fund
AD000AOET2K7
USD
228,214300
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
December 31, 2020
N/A
Russian Combined Sub-Fund
8,25%
Olymp FUND
AD000A0MXUE3
USD
400,270400
OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable
December 31, 2020
N/A
Garant Sub-Fund
14,98%
Olymp FUND
AD000AOJMQ05
USD
366,603900
OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso
December 31, 2020
N/A
Atlant Sub-Fund
23,91%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2G9HH0
EUR
9644,2040
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
January 6, 2021
A
Capri II Sub-fund
0,50%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
11861,4065
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
January 6, 2021
B
Capri II Sub-fund Class B
1,11%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1141S4
EUR
75383,7250
OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico
December 31, 2020
A
Dominium Fixed Income Sub-Fund
-4,62%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1W8K33
USD
92156,6038
OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico
December 31, 2020
B
Dominium Fixed Income Sub-Fund Class B
3,65%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1141T2
EUR
63220,7433
OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento
December 31, 2020
A
Dominium Global Equity Sub-Fund
-5,66%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1W8K41
USD
77287,3587
OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento
December 31, 2020
B
Dominium Global Equity Sub-Fund Class B
2,64%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
93,9883
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
December 31, 2020
A
EuroBalance Sub-Fund
-2,59%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
114,9007
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
December 31, 2020
B
EuroBalance Sub-Fund Class B
6,05%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
83,0768
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
January 6, 2021
A
Absolute Return L.R.SUB-FUND
1,55%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
102,1764
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
January 6, 2021
B
Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B
2,16%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
78,8332
OIC Otros, Fondo equilibrado
December 31, 2020
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-12,66%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
96,3091
OIC Otros, Fondo equilibrado
December 31, 2020
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
-4,97%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
756,0478
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
December 31, 2020
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
-16,56%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
924,4666
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
December 31, 2020
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B
-9,13%
* Rendimientos pasados no condicionan rendimientos futuros.
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