Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Mak Fund

AD000AOET2M3

USD

82,9476

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

October 23, 2020

N/A

Russian Midcap Sub-Fund

-3,25%

Mak Fund

AD000AOET2K7

USD

210,9081

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

October 23, 2020

N/A

Russian Combined Sub-Fund

0,038%

Olymp FUND

AD000A0MXUE3

USD

373,3707

OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable

October 23, 2020

N/A

Garant Sub-Fund

7,25%

Olymp FUND

AD000AOJMQ05

USD

313,7018

OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso

October 23, 2020

N/A

Atlant Sub-Fund

6,03%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2G9HH0

EUR

9.220,9822

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

November 25, 2020

A

Capri II Sub-fund

13,75%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

10.987,7224

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

November 25, 2020

B

Capri II Sub-fund Class B

20,72%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1141S4

EUR

75.971,3299

OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico

November 23, 2020

A

Dominium Fixed Income Sub-Fund

-3,88%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1W8K33

USD

89.957,6518

OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico

November 23, 2020

B

Dominium Fixed Income Sub-Fund Class B

1,18%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1141T2

EUR

64.383,9508

OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento

November 23, 2020

A

Dominium Global Equity Sub-Fund

-3,94%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1W8K41

USD

76.237,0361

OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento

November 23, 2020

B

Dominium Global Equity Sub-Fund Class B

1,25%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

94,4023

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

November 26, 2020

A

EuroBalance Sub-Fund

-2,16%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

112,4615

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

November 26, 2020

B

EuroBalance Sub-Fund Class B

3,80%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

83,2325

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

November 25, 2020

A

Absolute Return L.R.SUB-FUND

-10,88%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

99,1801

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

November 25, 2020

B

Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B

-5,43%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

79,3812

OIC Otros, Fondo equilibrado

November 13, 2020

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

-12,05%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

93,8768

OIC Otros, Fondo equilibrado

November 13, 2020

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

-7,37%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

749,5530

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

October 23, 2020

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

-17,27%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

889,1605

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

October 23, 2020

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B

-12,60%

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