Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
105,8329
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
August 7, 2026
A
SERENITY SUB FUND
2,84%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EURV
99,3640
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 7, 2026
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
2,71%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
114,8800
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 7, 2026
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
2,71%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
912,0947
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
July 31, 2026
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
2,09%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1053,3324
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
July 31, 2026
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
2,09%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
83,9149
OIC Otros, Fondo equilibrado
July 31, 2026
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
1,20%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
101,2656
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
August 7, 2026
A
Passive Income Sub-Fund
1,41%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
15400,0495
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
August 7, 2026
B
Capri II Sub-fund
25,31%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
89,5084
OIC Alternativo Comun
July 31, 2026
N/A
N/A
-5,32%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
143,7998
OIC Otros, Fondo global de renta variable
August 7, 2026
A
Tribeca Sub-Fund
1,91%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
166,2542
OIC Otros, Fondo global de renta variable
August 7, 2026
B
Tribeca Sub-Fund
1,91%
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