Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
93,0273
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 22, 2022
A
Absolute Return L.R.SUB-FUND
9,43%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
97,9952
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 22, 2022
B
Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B
1,38%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
870,8616
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 24, 2022
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
11,05%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
919,0202
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 24, 2022
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B
3,07%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
80,2153
OIC Otros, Fondo equilibrado
June 17, 2022
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
3,36%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
84,2179
OIC Otros, Fondo equilibrado
June 17, 2022
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
-4,56%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
97,8235
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
May 31, 2022
A
Strike Four AM Sub-Fund
-0,18%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
82,7357
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
June 22, 2022
A
EuroBalance Sub-Fund
-14,03%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
87,1538
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
June 22, 2022
B
EuroBalance Sub-Fund Class B
-20,30%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2H9HH0
EUR
8143,2495
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
June 22, 2022
A
Capri II Sub-fund
-15,54%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
8578,099
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
June 22, 2022
B
Capri II Sub-fund Class B
-21,83%
Mak Fund
AD000A0ET2M3
USD
73,7161
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
June 24, 2022
N/A
Russian Midcap Sub-Fund
-3,46 %
Mak Fund
AD000A0ET2K7
USD
149,258
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
June 24, 2022
N/A
Russian Combined Sub-Fund
-31,88 %
Olymp FUND
AD000A0MXUE3
USD
396,4424
OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable
June 24, 2022
N/A
Garant Sub-Fund
-1,83 %
Olymp FUND
AD000A0JMQ05
USD
402,6476
OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso
June 24, 2022
N/A
Atlant Sub-Fund
-4,31%
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
100
OIC Otros, Fondo global de renta variable
June 7, 2022
A
TRIBECA SUB-FUND
0,00%
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
100
OIC Otros, Fondo global de renta variable
June 7, 2022
B
TRIBECA SUB-FUND
0,00%
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