Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Mak Fund

AD000A0ET2M3

USD

83,777900

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

October 22, 2021

N/A

Russian Midcap Sub-Fund

-7,80%

Mak Fund

AD000A0ET2K7

USD

234,011200

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

October 22, 2021

N/A

Russian Combined Sub-Fund

2,54%

Olymp FUND

AD000A0MXUE3

USD

414,115500

OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable

October 22, 2021

N/A

Garant Sub-Fund

3,46%

Olymp FUND

AD000A0JMQ05

USD

461,994300

OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso

October 22, 2021

N/A

Atlant Sub-Fund

26,02%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2H9HH0

EUR

10.070,2096

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

November 24, 2021

A

Capri II Sub-fund

4,94%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

11.274,6067

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

November 24, 2021

B

Capri II Sub-fund Class B

-3,89%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

97,4614

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

November 25, 2021

A

EuroBalance Sub-Fund

4,43%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

109,2445

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

November 25, 2021

B

EuroBalance Sub-Fund Class B

-4,92%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

85,1110

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

November 24, 2021

A

Absolute Return L.R.SUB-FUND

4,03%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

95,2905

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

November 24, 2021

B

Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B

-4,72%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2PYPA8

EUR

97,9528

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

November 3, 2021

A

Strike Four AM Sub-Fund

-2,05%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

77,5566

OIC Otros, Fondo equilibrado

November 12, 2021

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

-1,62%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

88,7634

OIC Otros, Fondo equilibrado

November 12, 2021

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

-7,83%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

779,4285

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

October 22, 2021

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

3,09%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

907,4886

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

October 22, 2021

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B

-1,84%

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