Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
105,4603
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
June 19, 2026
A
SERENITY SUB FUND
2,48%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
97,6085
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 19, 2026
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
0,89%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
112,0036
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 19, 2026
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
0,89%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
893,7971
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
May 29, 2026
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
0,04%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1042,0333
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
May 29, 2026
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
0,04%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
83,3047
OIC Otros, Fondo equilibrado
June 15, 2026
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
0,47%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
100,6512
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
June 19, 2026
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,79%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
16307,8048
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
June 19, 2026
B
Capri II Sub-fund
32,69%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
100,7450
OIC Alternativo Comun
May 29, 2026
N/A
N/A
6.57%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
138,9832
OIC Otros, Fondo global de renta variable
June 19, 2026
A
Tribeca Sub-Fund
-1,50%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
159,4798
OIC Otros, Fondo global de renta variable
June 19, 2026
B
Tribeca Sub-Fund
-1,50%
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