Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

93,2688

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

September 15, 2022

A

Absolute Return L.R.SUB-FUND

9,71%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

91,8632

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

September 21, 2022

B

Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B

-4,96%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

861,1872

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

September 23, 2022

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

11,27%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

834,2320

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

September 23, 2022

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B

-2,47%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

80,5242

OIC Otros, Fondo equilibrado

September 23, 2022

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

3,75%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

79,4773

OIC Otros, Fondo equilibrado

September 21, 2022

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

-9,93%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2PYPA8

EUR

98,5101

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

August 31, 2022

A

Strike Four AM Sub-Fund

0,52%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

80,6101

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

September 21, 2022

A

EuroBalance Sub-Fund

-16,26%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

79,5621

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

September 21, 2022

B

EuroBalance Sub-Fund Class B

-27,24%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2H9HH0

EUR

8382,1276

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

September 21, 2022

A

Capri II Sub-fund

-13,11%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

8273,1599

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

September 21, 2022

B

Capri II Sub-fund Class B

-24,60%

Mak Fund

AD000A0ET2M3

USD

87,216700

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

September 23, 2022

N/A

Russian Midcap Sub-Fund

19,90%

Mak Fund

AD000A0ET2K7

USD

135,805000

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

September 23, 2022

N/A

Russian Combined Sub-Fund

-35,86%

Olymp FUND

AD000A0MXUE3

USD

375,445500

OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable

September 23, 2022

N/A

Garant Sub-Fund

-3,18 %

Olymp FUND

AD000A0JMQ05

USD

430,051800

OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso

September 23, 2022

N/A

Atlant Sub-Fund

10,14%

MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.

AD000A3DNWT1

EUR

97,0393

OIC Otros, Fondo global de renta variable

September 21, 2022

A

TRIBECA SUB-FUND

-2,96%

MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.

AD000A3DNWU9

USD

95,7778

OIC Otros, Fondo global de renta variable

September 21, 2022

B

TRIBECA SUB-FUND

-4,67%

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