Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
96,7666
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
July 19, 2024
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
5,84%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
105,3017
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
July 19, 2024
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
4,32%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
893,3752
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 28, 2024
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
5,27%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
957,0728
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
June 28, 2024
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
2,12%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
85,3346
OIC Otros, Fondo equilibrado
July 15, 2024
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
4,39%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
89,2884
OIC Otros, Fondo equilibrado
November 15, 2023
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
4,53%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
101,7026
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
June 28, 2024
A
Strike Four AM Sub-Fund
2,96%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
80,4542
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
July 19, 2024
A
EuroBalance Sub-Fund
-0,88%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
87,5503
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
July 19, 2024
B
EuroBalance Sub-Fund
-2,30%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2H9HH0
EUR
9940,7314
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
July 19, 2024
A
Capri II Sub-fund
5,88%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
10817,5040
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
July 19, 2024
B
Capri II Sub-fund
5,88%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
100,1772
OIC Alternativo Comun
June 28, 2024
N/A
N/A
-0.99%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
128,8714
OIC Otros, Fondo global de renta variable
July 19, 2024
A
Tribeca Sub-Fund
13,52%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
140,2378
OIC Otros, Fondo global de renta variable
July 19, 2024
B
Tribeca Sub-Fund
11,84%
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