Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Mak Fund

AD000AOET2M3

USD

90,862200

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

December 31, 2020

N/A

Russian Midcap Sub-Fund

5,98%

Mak Fund

AD000AOET2K7

USD

228,214300

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

December 31, 2020

N/A

Russian Combined Sub-Fund

8,25%

Olymp FUND

AD000A0MXUE3

USD

400,270400

OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable

December 31, 2020

N/A

Garant Sub-Fund

14,98%

Olymp FUND

AD000AOJMQ05

USD

366,603900

OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso

December 31, 2020

N/A

Atlant Sub-Fund

23,91%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2G9HH0

EUR

9644,2040

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

January 6, 2021

A

Capri II Sub-fund

0,50%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

11861,4065

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

January 6, 2021

B

Capri II Sub-fund Class B

1,11%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1141S4

EUR

75383,7250

OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico

December 31, 2020

A

Dominium Fixed Income Sub-Fund

-4,62%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1W8K33

USD

92156,6038

OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico

December 31, 2020

B

Dominium Fixed Income Sub-Fund Class B

3,65%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1141T2

EUR

63220,7433

OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento

December 31, 2020

A

Dominium Global Equity Sub-Fund

-5,66%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1W8K41

USD

77287,3587

OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento

December 31, 2020

B

Dominium Global Equity Sub-Fund Class B

2,64%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

93,9883

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

December 31, 2020

A

EuroBalance Sub-Fund

-2,59%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

114,9007

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

December 31, 2020

B

EuroBalance Sub-Fund Class B

6,05%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

83,0768

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

January 6, 2021

A

Absolute Return L.R.SUB-FUND

1,55%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

102,1764

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

January 6, 2021

B

Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B

2,16%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

78,8332

OIC Otros, Fondo equilibrado

December 31, 2020

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

-12,66%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

96,3091

OIC Otros, Fondo equilibrado

December 31, 2020

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

-4,97%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

756,0478

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

December 31, 2020

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

-16,56%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

924,4666

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

December 31, 2020

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B

-9,13%

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