Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Multiple Compartment Fund F.I

AD000A40S3Y3

EUR

100,4309

OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta

June 30, 2025

A

SERENITY SUB FUND

0,43%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

96,5753

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

June 30, 2025

A

Absolute Return L.R. Sub-Fund

-4,81%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

113,8095

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

June 30, 2025

B

Absolute Return L.R. Sub-Fund

8,34%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

895,9505

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

June 30, 2025

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

-4,59%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

1055,8328

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

June 30, 2025

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

8,60%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

83,2076

OIC Otros, Fondo equilibrado

June 30, 2025

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

-6,16%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A2PYPA8

EUR

100,1306

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

June 30, 2025

A

Strike Four AM Sub-Fund

0,36%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

79,9140

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

June 30, 2025

A

EuroBalance Sub-Fund

-1,87%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

11031,7352

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

June 30, 2025

B

Capri II Sub-fund

12,89%

MAK Fund

AD000A3EX9N7

EUR

95,1834

OIC Alternativo Comun

June 30, 2025

N/A

N/A

-2,23%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A3DNWT1

EUR

135,6946

OIC Otros, Fondo global de renta variable

June 30, 2025

A

Tribeca Sub-Fund

2,72%

Multiple Compartment Fund, F.I.

AD000A3DNWU9

USD

159,9093

OIC Otros, Fondo global de renta variable

June 30, 2025

B

Tribeca Sub-Fund

16,91%

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