Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Compartment Fund F.I
AD000A40S3Y3
EUR
102,7548
OIC Otros, Fondo global de Renta Fija mixta
December 19, 2025
A
SERENITY SUB FUND
2,75%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
96,9930
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
December 19, 2025
A
Absolute Return L.R. Sub-Fund
-4,40%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
113,6325
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
December 19, 2025
B
Absolute Return L.R. Sub-Fund
8,17%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
903,2402
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
November 28, 2025
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
-3.81%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
1047,0811
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
November 28, 2025
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
7,70%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
82,8520
OIC Otros, Fondo equilibrado
December 15, 2025
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-6,56%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
99,9018
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
December 19, 2025
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,13%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
12576,6623
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
December 19, 2025
B
Capri II Sub-fund
28,70%
MAK Fund
AD000A3EX9N7
EUR
97,6585
OIC Alternativo Comun
November 28, 2025
N/A
N/A
0,31%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
140,8912
OIC Otros, Fondo global de renta variable
December 19, 2025
A
Tribeca Sub-Fund
6,65%
Multiple Compartment Fund, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
165,0611
OIC Otros, Fondo global de renta variable
December 19, 2025
B
Tribeca Sub-Fund
20,68%
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