Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
93,2688
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 15, 2022
A
Absolute Return L.R.SUB-FUND
9,71%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
91,8632
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 21, 2022
B
Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B
-4,96%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
861,1872
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 23, 2022
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
11,27%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
834,2320
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 23, 2022
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B
-2,47%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
80,5242
OIC Otros, Fondo equilibrado
September 23, 2022
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
3,75%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
79,4773
OIC Otros, Fondo equilibrado
September 21, 2022
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
-9,93%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
98,5101
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
August 31, 2022
A
Strike Four AM Sub-Fund
0,52%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
80,6101
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
September 21, 2022
A
EuroBalance Sub-Fund
-16,26%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
79,5621
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
September 21, 2022
B
EuroBalance Sub-Fund Class B
-27,24%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2H9HH0
EUR
8382,1276
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
September 21, 2022
A
Capri II Sub-fund
-13,11%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
8273,1599
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
September 21, 2022
B
Capri II Sub-fund Class B
-24,60%
Mak Fund
AD000A0ET2M3
USD
87,216700
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
September 23, 2022
N/A
Russian Midcap Sub-Fund
19,90%
Mak Fund
AD000A0ET2K7
USD
135,805000
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
September 23, 2022
N/A
Russian Combined Sub-Fund
-35,86%
Olymp FUND
AD000A0MXUE3
USD
375,445500
OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable
September 23, 2022
N/A
Garant Sub-Fund
-3,18 %
Olymp FUND
AD000A0JMQ05
USD
430,051800
OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso
September 23, 2022
N/A
Atlant Sub-Fund
10,14%
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.
AD000A3DNWT1
EUR
97,0393
OIC Otros, Fondo global de renta variable
September 21, 2022
A
TRIBECA SUB-FUND
-2,96%
MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.
AD000A3DNWU9
USD
95,7778
OIC Otros, Fondo global de renta variable
September 21, 2022
B
TRIBECA SUB-FUND
-4,67%
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