Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

92,0365

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

November 21, 2023

A

Absolute Return L.R.SUB-FUND

1,59%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

100,5133

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

November 21, 2023

B

Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B

3,59%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

851,8101

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

October 31, 2023

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

1,46%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

900,7891

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

October 31, 2023

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B

0,23%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

82,2633

OIC Otros, Fondo equilibrado

November 15, 2023

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

3,03%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

89,2884

OIC Otros, Fondo equilibrado

November 15, 2023

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

4,53%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2PYPA8

EUR

98,8247

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

October 31, 2023

A

Strike Four AM Sub-Fund

0,06%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

80,1174

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

November 21, 2023

A

EuroBalance Sub-Fund

0,33%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

87,4962

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

November 21, 2023

B

EuroBalance Sub-Fund Class B

2,38%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2H9HH0

EUR

8.768,8617

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

November 21, 2023

A

Capri II Sub-fund

6,47%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

9576,4739

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

November 21, 2023

B

Capri II Sub-fund Class B

8,62%

MAKFUND

AD000A3EX9N7

EUR

98,1581

OIC Alternativo Comun

October 31, 2023

N/A

N/A

-1,84%

MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.

AD000A3DNWT1

EUR

111,2494

OIC Otros, Fondo global de renta variable

November 21, 2023

A

TRIBECA SUB-FUND

16,39%

MULTIPLE COMPARTMENT FUND, F.I.

AD000A3DNWU9

USD

121,4954

OIC Otros, Fondo global de renta variable

November 21, 2023

B

TRIBECA SUB-FUND

19,00%

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