Fondos de inversión

Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN

Fondo

Descargas

Rendimiento YTD

Divisa

Último VL

Fecha

Clase

Tipologia

Compartimiento

Mak Fund

AD000AOET2M3

USD

82,9476

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

October 23, 2020

N/A

Russian Midcap Sub-Fund

-3,25%

Mak Fund

AD000AOET2K7

USD

210,9081

OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes

October 23, 2020

N/A

Russian Combined Sub-Fund

0,038%

Olymp FUND

AD000A0MXUE3

USD

373,3707

OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable

October 23, 2020

N/A

Garant Sub-Fund

7,25%

Olymp FUND

AD000AOJMQ05

USD

313,7018

OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso

October 23, 2020

N/A

Atlant Sub-Fund

6,03%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A2G9HH0

EUR

9.058,2092

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

October 28, 2020

A

Capri II Sub-fund

11,74%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K58

USD

10.644,3016

OIC Otros, Fondo global de crecimiento

October 28, 2020

B

Capri II Sub-fund Class B

16,94%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1141S4

EUR

75.827,1764

OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico

October 26, 2020

A

Dominium Fixed Income Sub-Fund

-4,06%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1W8K33

USD

89.597,3916

OIC Otros, Fondo de Renta fija global, Multi estrategico

October 26, 2020

B

Dominium Fixed Income Sub-Fund Class B

-0,78%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1141T2

EUR

63.067,3651

OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento

October 26, 2020

A

Dominium Global Equity Sub-Fund

-5,88%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1W8K41

USD

74.520,3986

OIC Otros, Fondo de Renta variable global de crecimiento

October 26, 2020

B

Dominium Global Equity Sub-Fund Class B

-1,03%

Multiple Compartment Fund, FI

AD000A1XD8R3

EUR

91,9427

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

October 29, 2020

A

EuroBalance Sub-Fund

-4,71%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8K25

USD

107,1868

OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico

October 29, 2020

B

EuroBalance Sub-Fund Class B

-1,07%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1XCTT2

EUR

78,9018

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

October 28, 2020

A

Absolute Return L.R.SUB-FUND

-15,52%

Multiple Comparment Fund, F.I.

AD000A1W8JH0

USD

92,7177

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

October 28, 2020

B

Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B

-11,59%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A14ZV97

EUR

80,2668

OIC Otros, Fondo equilibrado

October 16, 2020

A

Balanced Portfolio Sub-Fund

-11,07%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K66

USD

93,9936

OIC Otros, Fondo equilibrado

October 16, 2020

B

Balanced Portfolio Sub-Fund Class B

-7,26%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A12FVN2

EUR

749,5530

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

October 23, 2020

A

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund

-17,27%

Meriden Global Strategies Investment Fund

AD000A1W8K74

USD

889,1605

OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto

October 23, 2020

B

Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B

-12,60%

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