Fondos de inversión
Valores Liquidativos, Rendimientos & Documentos Informativos.
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Código ISIN
Fondo
Descargas
Rendimiento YTD
Divisa
Último VL
Fecha
Clase
Tipologia
Compartimiento
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2PYPA8
EUR
98,2765
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
September 1, 2021
A
Strike Four AM Sub-Fund
-1,72%
Mak Fund
AD000AOET2M3
USD
82,445600
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
August 27, 2021
N/A
Russian Midcap Sub-Fund
-9.26%
Mak Fund
AD000AOET2K7
USD
232,334000
OIC Alternativo Comun, Fondo de acciones de paises emergentes
August 27, 2021
N/A
Russian Combined Sub-Fund
1.81%
Olymp FUND
AD000A0MXUE3
USD
416,632700
OIC Alternativo Comun, Fondo de Renta Variable
August 27, 2021
N/A
Garant Sub-Fund
4.09%
Olymp FUND
AD000AOJMQ05
USD
454,267600
OIC Alternativo Comun, Fondo de crecimiento Ruso
August 27, 2021
N/A
Atlant Sub-Fund
23,91%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A2H9HH0
EUR
9.442,0466
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
September 22, 2021
A
Capri II Sub-fund
-1,60%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K58
USD
11080,2417
OIC Otros, Fondo global de crecimiento
September 22, 2021
B
Capri II Sub-fund Class B
-5,55%
Multiple Compartment Fund, FI
AD000A1XD8R3
EUR
95,2798
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
August 26, 2021
A
EuroBalance Sub-Fund
1,37%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8K25
USD
111,9823
OIC Otros, Fondo global, multi-estrategico
August 26, 2021
B
EuroBalance Sub-Fund Class B
-2,54%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1XCTT2
EUR
84,1826
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 22, 2021
A
Absolute Return L.R.SUB-FUND
2,90%
Multiple Comparment Fund, F.I.
AD000A1W8JH0
USD
98,7822
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
September 22, 2021
B
Absolute Return L.R.SUB-FUND Class B
-1,23%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A14ZV97
EUR
77,8204
OIC Otros, Fondo equilibrado
September 17, 2021
A
Balanced Portfolio Sub-Fund
-1,28%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K66
USD
91,2442
OIC Otros, Fondo equilibrado
September 17, 2021
B
Balanced Portfolio Sub-Fund Class B
-5,26%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A12FVN2
EUR
770,7737
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 27, 2021
A
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund
1,95%
Meriden Global Strategies Investment Fund
AD000A1W8K74
USD
909,1275
OIC Otros, Fondo de Retorno Absoluto
August 27, 2021
B
Meriden Absolute Return High Risk Sub-Fund Class B
-1,66%
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